เมื่อวานนี้ราคาทองคำล่วงหน้าขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดในรอบ 7 ปีเอาไว้ที่ $1734.35 แม้ว่าราคาจะขึ้นไปถึงระดับราคาดังกล่าวและปรับตัวลดกลับลงมาแล้ว เรายังคงมองว่าขาขึ้นของราคาทองคำนั้นยังไม่จบและราคาอาจจะสามารถขึ้นไปยังจุดสูงสุดตลอดกาลเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2011 ที่ราคา $1913.50 ได้
ตั้งแต่ 4 วันที่แล้วราคาทองคำได้ปรับตัวขึ้นมา 4 วันติดต่อกันก่อนหน้าที่ราคาทองคำจะปรับตัวลดกลับลงมาจากจุดสูงสุดซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากนักลงทุนเห็นตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีการปรับตัวที่ดีขึ้นนับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม ดัชนีหลักๆ สามารถขึ้นไปเกือบถึงจุดสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ได้
สาเหตุหลักๆ ที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มสามารถปรับตัวกลับขึ้นมาได้เพราะตลาดได้รับความดีที่ประเทศจีนวันนี้เป็นวันแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาและยอดจำนวนผู้เสียชีวิตในจุดที่มีความเสี่ยงสูงเริ่มคงที่และควบคุมได้ ถึงกระนั้นความต้องการสินทรัพย์สำรองปลอดภัยก็ยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่ดี
เมื่อหันมาพิจารณาการวิเคราะห์ทางเทคนิคดูแล้วพบว่าการวิ่งของราคานั้นสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานและดูเหมือนว่าราคาพร้อมที่จะปรับตัวสูงขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาลของตัวเองอีกครั้ง
จากรูปจะเห็นได้ว่าราคาทองคำในตอนนี้ได้สร้างรูปแบบหัวไหล่ (Head & Shoulder) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งรูปแบบหัวไหล่ในครั้งนี้เป็นหัวไหล่แบบหงายซึ่งสนับสนุนให้ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ถึงกระนั้นราคาก็ยังแสดงให้เห็นว่าแรงของอุปสงค์อุปทานในตลาดทองคำล่วงหน้านั้นอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมาโดยตลอดจนกระทั่งในช่วงที่กราฟเริ่มสร้างไหล่ขวาจะเห็นได้ว่าแรงอุปสงค์เริ่มมีมากกว่าอุปทานมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นไปและเจอนักลงทุนที่รอจะขายอยู่แล้วกดสวนลงมา
ณ จุดๆ นี้นักลงทุนจะต้องระวังการทะลุขึ้นหลอกของราคาซึ่งเราอยากจะให้นักลงทุนใจเย็นและรอดูว่าหากราคาสามารถทะลุแนวต้านที่ $1,734 ขึ้นไปได้แท่งเทียนที่จะทะลุขึ้นไปจะต้องทะลุแนวต้านได้ยาวเกินกว่า 2.39% และมีราคาปิดอยู่เหนือ $1,700 ให้ได้
กลยุทธ์การเทรด
นักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอจนกว่ากราฟแท่งเทียนขาขึ้นจะสามารถทะลุแนวต้านขึ้นไปมากกว่า 3% ซึ่งหมายความว่าราคาจะต้องทะลุ $1,750 ขึ้นไปให้ได้และยืนเหนือเส้น neckline $1,700 ถึงจะถือว่าผ่านเงื่อนไข และหลังจากผ่านเงื่อนไขแล้วนักลงทุนกลุ่มนี้จะรอให้ราคากลับลงมาทดสอบแนวรับ $1,700 เพื่อที่จะตั้งเทรนด์ขาขึ้นต่อไป
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง เงื่อนไขการเข้าจะคล้ายกันกับกลุ่มที่ไม่ชอบความเสี่ยงแต่ตอนที่ราคาวิ่งกลับลงมาทดสอบแนวรับ นักลงทุนกลุ่มนี้จะไม่รอรูปแบบยืนยันแต่จะเข้าในจุดที่ราคาดีที่สุดในขณะที่กำลังย่อกลับลงมา
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง เข้าซื้อทันทีที่ราคาสามารถปิดเหนือ $1,700 ได้
ตัวอย่างการเทรด
- จุดเข้า: 98.10
- Stop-Loss: 98.25
- ความเสี่ยง: 15 จุด
- เป้าหมายในการทำกำไร:97.65
- ผลตอบแทน: 45 จุด
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3