กราฟเด่นประจำวัน: ก๊าซธรรมชาติส่งสัญญาณถึงจุดต่ำสุดแล้ว

กราฟราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าวิ่งอยู่กรอบไซด์เวย์มาตั้งแต่ก่อนพายุโซนร้อน Cristobal จะขึ้นฝั่งสหรัฐฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นช่วงโควิด-19 กำลังระบาดก๊าซธรรมชาติก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์ในกลุ่มพลังงานอื่นๆ ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้หลายรัฐตัดสินใจล็อคดาวน์ และราคาของก๊าซธรรมชาติจึงร่วงลงสู่จุดต่ำสุดในรอบ 25 ปี 

อย่างไรก็ตามการดีดตัวกลับขึ้นมาของแท่งเทียนเมื่อวันจันทร์ชี้ให้เห็นว่าความต้องการก๊าซธรรมชาติมากขึ้นพอที่จะพากราฟของก๊าซธรรมชาติให้หลุดขึ้นจากกรอบการปรับฐานอันยาวนานนี้เสียที

ตั้งแต่ต้นปี 2020 เป็นต้นมาก๊าซธรรมชาติได้ปรับตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ใหญ่มาโดยตลอดและมีการปรับตัวให้เทรดอยู่ในกรอบที่แคบลงมาตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคมซึ่งเป็นการบีบอัดของราคาในรูปแบบสามเหลี่ยมลู่ขึ้น ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ราคาได้หลุดออกจากเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นออกมาก่อนที่จะสามารถวิ่งกลับขึ้นไปสร้างจุดปิดเป็นบวกได้

การดีดกลับขึ้นมาเมื่อวันจันทร์นั้นเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงแรงซื้อที่เข้ามาในตลาดแล้วซึ่งหากพิจารณาเป็นภาพใหญ่จะเห็นได้ว่ากราฟก๊าซธรรมชาติได้สร้างรูปแบบ round bottom มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม ส่วนรูปแบบสามเหลี่ยมเกิดขึ้นหลังจากโควิด-19 ผลักราคาในช่วงลงมาในช่วงต้นของการสร้างรูปแบบสามเหลี่ยม หลังจากนั้นราคาที่อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมก็ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นไปพร้อมๆ กับมาตรการคลายการล็อคดาวน์รัฐและเมืองสำคัญๆ ต่างๆ 

ในทางเทคนิคการทะลุกรอบปรับฐานของแท่งเทียนในวันที่ 5 พฤษภาคมขึ้นไปทำให้กรอบไซด์เวย์ไม่สมบูรณ์ แต่หลังจากนั้นการที่ราคากลับลงมาวิ่งอยู่ในกรอบและสร้างเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมลู่ขึ้นมาแสดงให้เห็นว่าแรงซื้อในตลาดก๊าซธรรมชาติยังคงอยู่ นอกจากนี้เรายังหวังให้ช่องว่างระหว่างราคา (gap) ในวันที่ 20 มกราคมสามารถกลายเป็นเป้าหมายความสำเร็จแรกของขาขึ้นใหม่และกลายเป็นจุดยืนยันการสิ้นสุดของขาลงให้กับเรา แต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นกราฟจะต้องขึ้นยืนเหนือจุดสูงสุดของราคาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมไปให้ได้เสียก่อน ระดับเป้าหมายของราคาในรูปแบบสามเหลี่ยม (หากว่าขาขึ้นทำสำเร็จ) จะอยู่เหนือจุดสูงสุดของวันที่ 5 พฤษภาคมขึ้นไปหรือประมาณ $2.200

กลยุทธ์การเทรด

เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอจนกว่าราคาสามารถขึ้นยืนเหนือจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมได้ (ระดับราคา $2.162)

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะรอจนกว่ากราฟจะสามารถขึ้นยืนเหนือระดับราคา $2 ได้สำเร็จ

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง จะตัดสินใจเข้าหลังจากที่กราฟสามารถหลุดกรอบสามเหลี่ยมขึ้นมาได้แล้ว (ยืนเหนือ $1.9 ได้สำเร็จ) หรือวางคำสั่งซื้อเลยทันทีตอนนี้ แม้จะเสี่ยงเพราะต้องผ่านแนวต้านที่ $2.162 อีกทีแต่เป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนที่มีแผนการเทรดอยู่แล้วสามารถยอมรับได้

ตัวอย่างการเทรด (สำหรับขาขึ้น)

- จุดเข้า: $1.80

- Stop-Loss: $1.74

- ความเสี่ยง: 6¢

- เป้าหมายในการทำกำไร:$2.10

- ผลตอบแทน: 30¢

- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:5