กราฟเด่นประจำวัน: นักลงทุนหนีดอลลาร์แล้วหันไปถือสกุลเงินเยน

นี่คือช่วงเวลาที่น่าจับตามองสำหรับทุกภาคส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับตลาดลงทุนเพราะตอนนี้เป้นช่วงเวลาที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะได้เห็น การลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเกือบเป็น 0% ของเฟด ราคาน้ำมันที่ลงไปจนติดลบก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นมา หนี้มหาศาลของสหรัฐฯ ที่จำเป็นต้องกู้ยืมมาจากอนาคตเพื่อรักษาเศรษฐกิจของประเทศเอาไว้แม้ไม่รู้ว่าจะสามารถใช้คืนได้ทั้งหมดเมื่อไหร่ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อให้มนุษยชาติสามารถมีชีวิตรอดพ้นจากภัยโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของมนุษย์...โควิด-19

ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดภัยคุกคามที่มีต่อโลกไม่ว่าจะรูปแบบไหน ผู้คนจะหันหน้าไปหาประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในครั้งนี้ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไป ไม่มีใครอยากถือสกุลเงินดอลลาร์ในฐานะที่เป็นสกุลเงินสำรองของโลก ตั้งแต่โควิด-19 เข้ามาสู่ดินแดนสหรัฐฯ เมื่อเดือนมีนาคมดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็ร่วงลง 9% จากจุดสูงสุดของเดือนมีนาคมซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ตลาดหุ้นลงไปสร้างจุดต่ำสุดพอดี แต่เมื่อเทียบดอลลาร์กับสกุลเงินเยนในช่วงเวลาเดียวกันนั้นพบว่ากราฟปรับตัวลงไปเพียง 5% เท่านั้นซึ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับยูโร

ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคมกราฟ USD/JPY สามารถหลุดแนวรับสำคัญ 106 ลงมาได้ แม้ว่าการดีดกลับครั้งล่าสุดนี้หลายๆ คนมองว่าเป็นการกลับมาของดอลลาร์สหรัฐแต่จากสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศทำให้เรากลับคิดว่านี่อาจจะเป็นการขึ้นไปทดสอบแนวรับที่พึ่งกลายเป็นแนวต้านก่อนที่จะปรับตัวลงต่อระยะยาวซึ่งหมายความว่ามีนักลงทุนกำลังต้องการถือครองสกุลเงินเยนเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวานนี้กราฟ USD/JPY พยายามที่จะไต่กลับขึ้นไปอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมลู่ลงซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นหลังจากที่กราฟได้หลุดกรอบภาพวิเคราะห์ขนาดใหญ่ได้เป็นครั้งแรก ไม่มีนักลงทุนขาขึ้นคนไหนอยากยอมรับว่าขาลงสามารถทำผลงานได้ดีกว่าซึ่งเป็นเหตุผลอธิบายว่าทำไมขาขึ้นที่ดีดกลับขึ้นมาทดสอบกรอบสามเหลี่ยมถึงได้เป็นแท่งเทียนกลืนกิน (Bullish Engulfing) ที่มีขนาดใหญ่ขนาดนั้น

อย่างไรก็ตามการที่แท่งเทียนแท่งล่าสุดของเมื่อวานนี้สร้างเป็นรูปแบบดาวตกขึ้นมา (Shooting Star) ที่บริเวณแนวต้านสำคัญคือการชี้ให้เห็นว่าขาลงมีความได้เปรียบมากกว่าขาขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแท่งเทียนแท่งถัดไปเป็นแท่งเทียนยืนยันสัญญาณของดาวตกที่ร่วงลงจากฟ้า

กลยุทธ์การเทรด

เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอแท่งเทียนยืนยันขาลงของรูปแบบดาวตกหรือแท่งเทียนแท่งถัดมาที่มีราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะรอดูแท่งเทียนที่เกิดขึ้นหลังจากแท่งดาวตก จากนั้นจะรอดูแท่งเทียนที่ขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดียวกันกับแท่งดาวตก เมื่อปรากฎแล้วจะหาจุดเข้าที่อยู่ใกล้กับ 106.00 มากที่สุดเพื่อให้ได้จุดเข้าที่ดีกว่า 

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง จะรอเข้าหลังจากที่กราฟสร้างรูปแบบดาวตกเสร็จสมบูรณ์ หากว่าได้จุดเข้าที่ใกล้กับ 106 มากเท่าไหร่ ยิ่งดีกับระบบเทรดของนักลงทุนกลุ่มนี้มากเท่านั้น

ตัวอย่างการเทรด (ขาลง)

- จุดเข้า: 106.00 (เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนรูปแบบดาวตก)

- Stop-Loss: 106.50 (เหนือแท่งเทียนรูปแบบดาวตก)

- ความเสี่ยง: 50 จุด

- เป้าหมายในการทำกำไร:104.50 (บนจุดต่ำสุดของวันที่ 31 กรกฎาคมเล็กน้อย)

- ผลตอบแทน: 150 จุด

- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3