ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ประกาศลด อัตราดอกเบี้ย อ้างอิงเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา โดยลดจาก 1.75% เป็น 1.50% และยังให้สัญญาณว่าน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกเพื่อชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไม่ให้สูงเกินไป
การปรับลดครั้งนี้ถือเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแห่งแรกในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในช่วงนี้ ซึ่งคุณคงคาดว่าตลาดน่าจะมีการตอบสนองอย่างรุนแรงตามมา แต่ในความเป็นจริง หลังจากที่ปรับตัวลดลง 1.03% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนที่เข้าซื้อในช่วงขาลงก็ยังผลักให้ดอลลาร์นิวซีแลนด์ขยับขึ้นได้ โดยขาดทุนไปอย่างไม่มีนัยสำคัญที่ 0.08% เท่านั้น
ลักษณะเช่นนี้จะทำเกิดการพัฒนาต่อได้ ตามลักษณะพื้นฐานระหว่างวันที่ไม่สมบูรณ์ (เนื่องจากมีไส้เทียนที่ต่ำกว่าเดิมเล็กน้อย) แต่ก็มีกำลังมากพอที่จะเป็น Shooting Star ได้ การมีไส้เทียนด้านบนยาวกว่ามากน่าจะรองรับเส้นที่จะผันผู้ซื้อที่ไม่มีความกังวลให้ดันราคาให้สูงขึ้นได้ในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม RSI กำลังทำรูปแบบ H&S top ทำให้นักลงทุนจับตามองอย่างใกล้ชิด เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าหลังจากขยายขึ้นไปเหนือเส้น 200 DMA เส้น 50 DMA ที่ตัดกับเส้น 100 DMA ขึ้นไปยัง 200 DMA น่าจะเกิด golden cross ได้ เงินทั้งสองสกุลยังไม่หลุดออกจากระดับ Neckline ของ triple top โดยราคาสูงสุดของวันที่ 3 มกราคมอยู่ที่ 1.5174 เกือบ 4 pips
นอกจากนี้ เมื่อดูในมุมมองที่ยาวขึ้นกว่าเดิม เราจะเห็นภาพรวมของตลาดขาขึ้นสำหรับดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ซื้อดอลลาร์นิวซีแลนด์
สร้างกราฟด้วย TradingView
สกุลเงินคู่นี้มีเส้นที่ตัดกันเหนือเส้นแนวโน้มขาลงในภาพรวมตั้งแต่ปี 2001 มีการทดสอบเส้น 200 WMA ซ้ำและเด้งกลับ มีการทำ bottom อย่างสมบูรณ์ตามราคาปิดรายสัปดาห์ ดังที่เห็นในกราฟ และยังคงไม่หลุดจากราคาสูงสุดในเดือนมกราคม
MACD ให้สัญญาณซื้อและ RSI ได้ลงไปทำ bottom แล้ว
สรุปว่าในขณะที่เราคาดหวังว่าจะมีการปรับตัวในระยะสั้น ดอลลาร์สหรัฐน่าจะน่าจะปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ในระยะกลางและระยะยาว
กลยุทธ์การซื้อขาย
นักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง ควรรอให้ราคาสูงสุดของสัปดาห์ผ่านจุด 1.5569 ที่เคยเกิดในเดือนตุลาคมเพื่อให้เกิดชุดของ Peak และ Trough เป็นอย่างน้อยและมีรูปแบบเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางถึงระยะยาวก่อน
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง อาจต้องรอให้ราคาปิดอยู่สูงกว่าราคาสูงสุดในเดือนมกราคม โดยให้ราคาทะลุไปอย่างน้อย 2% ก่อนเพื่อป้องกันสัญญาณลวงขาขึ้น จากนั้นรอให้มีการเคลื่อนที่ไปทดสอบที่ Bottom ให้มีแท่งเทียนสีเขียวยาวอย่างน้อย 1 แท่งที่ยาวกว่าแท่งสีแดงหรือแท่งเล็กๆ สีอื่นๆ
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มาก อาจซื้อในช่วงย่อตัวถึง 1.5000 ขึ้นอยู่กับตัวเลขทางจิตวิทยาและเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น
ตัวอย่างการซื้อขาย
- เราคาเข้า: 1.5000
- Stop-Loss: 1.4880 พิจารณาเส้น 200 DMA
- ความเสี่ยง: 20 pips
- เป้าหมาย: 1.5300 เป็นตัวเลขที่ลงท้ายด้วย 0 ที่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของวันนี้
- ผลตอบแทน: 300 pips
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:15