สัปดาห์นี้: หุ้นสหรัฐฯ อาจเผชิญแรงต้านจากข้อพิพาทกับอิหร่าน

เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบตะวันตก หุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ได้ทำรูปแบบ island reversal ไปแล้วซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมี gap ล้อมรอบราคาอยู่ ซึ่งเป็นการชี้ว่ามีกำลังการขายที่รอรองรับความต้องการซื้ออยู่มากพอ จากนั้นก็จะมีผู้ขายที่ยอมลดราคาเพื่อหาผู้ซื้อรายใหม่เกิดขึ้น หากดูกราฟแบบแท่งเทียนของญี่ปุ่นจะเห็นรูปแบบของ evening star ที่เป็นรูปแบบในช่วงเวลา 3 วันที่ชี้ว่ากำลังจะมีการกลับตัวเป็นขาลง

รูปแบบ evening star เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงตลาดขาลงได้เป็นอย่างดี แท่งเทียนของวันศุกร์ไม่เพียงแต่จะยาวกว่าแท่งแรกของวันพุธเท่านั้น แต่แสดงให้เห็นว่าการปรับลดในวันศุกร์ทำให้กำไรของทั้งสัปดาห์หายไปได้ทั้งหมดด้วย หากการปรับตัวลงในครั้งนี้เป็นเหมือนกับรูปแบบเดิมก่อนที่จะฟื้นตัวได้ก่อนหน้านี้ การปรับตัวลดลงหลังจากที่มีการปรับตัวสูงขึ้นทำลายสถิติได้ในครั้งนี้ก็ไม่น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีอย่างแน่นอน

หุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่หุ้นเพียงกลุ่มเดียวที่เริ่มส่งสัญญาณเตือน หุ้นกลุ่ม สินค้าฟุ่มเฟือย ก็ปรับลดลงเช่นกัน (-0.40%) และมีการทำรูปแบบ evening star (แต่ไม่ใช่แบบ island reversal ที่ต้องมี gap ล้อมรอบราคาของวันที่ราคาขึ้นและลง โดย evening star นั้นขอเพียงแค่ราคาในวันที่สองกระโดดห่างออกไปจนเกิด gap และราคาในวันที่สามปรับตัวลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกำไรที่เกิดขึ้นในวันแรก)

หุ้นกลุ่ม อุตสาหกรรม (-0.52%) อาจกำลังทำรูปแบบ right shoulder ของ H&S top มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ส่วนกลุ่ม วัสดุก่อสร้าง (-0.30%) กำลังสร้างรูปแบบแท่งเทียนประจำสัปดาห์เป็นคลื่นสูง ซึ่งชี้ว่ากำลังเกิดความกลัวและขาดทิศทางอยู่บนเส้นแนวโน้มขาลงนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 เป็นต้นมา

หุ้นในกลุ่ม เทคโนโลยี (-0.45) ซึ่งเคยเป็นกลุ่มที่เคยเป็นผู้นำตลาดในอดีต เมื่อวันศุกร์ก็ยังคงยืนยันรูปแบบ dragonfly ขาลงของวันพฤหัสบดี โดยมีแนวต้านอยู่ที่ระดับสูงสุดของวันที่ 1 พฤษภาคม หุ้นกลุ่ม สาธารณูปโภค (+0.40%) ก็ยังยืนยันรูปแบบ hanging man ที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ปรับตัวขึ้นทำลายสถิติได้ โดยอ้างอิงจากปัจจัยทางด้านจิตวิทยาซึ่งคล้ายกับในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กล่าวคือ ยิ่งมีการฟื้นตัวก่อนหน้านี้ได้มากเท่าใด ก็ยิ่งอาจทำให้เกิดการกลับตัวเป็นขาลงได้มากเท่านั้น

หุ้นกลุ่มพลังงานยังคงทำผลงานได้ดีขึ้นในวันศุกร์ ซึ่งเป็นผลจากรายงานตัวเลขประจำสัปดาห์ที่ดีขึ้น (+4.18%) เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทางเทคนิคแล้ว หุ้นกลุ่มนี้มีแนวต้านระยะสั้นอยู่ที่เส้น 50 DMA ตอนที่กลับตัวจากขาลงมาเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตามในระยะยาว หุ้นกลุ่มนี้ได้ปรับตัวลดลงหลุดจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่มีมาตั้งแต่ปี 2002 เป็นรอบที่สามแล้วเมื่อนับตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา กราฟประจำสัปดาห์ทำรูปแบบ Death Cross เมื่อเส้น MA 50 สัปดาห์ปรับลงไปอยู่ต่ำกว่าเส้น 200 DMA เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา ก่อนที่จะปรับลดลงไป 33% ในเวลาไม่ถึง 5 เดือน ในอีกแง่หนึ่ง สถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านก็เป็นตัวผลักดันให้ราคาประจำเดือนขึ้นไปอยู่สูงกว่าเส้น MA 200 เดือน