กราฟเด่นประจำวันนี้: สัญญาณซื้อจากกราฟทองคำสปอต

จากการที่ราคาทองคำสปอต ปรับตัวขึ้นมาเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันจนเกิดการตั้งคำถามว่า “ทองคำพร้อมแล้วหรือจะกลับขึ้นสู่เส้นทางทดสอบแนวต้าน $1700?” แม้แต่นักวิเคราะห์หลายคนจากสถาบันการเงินโกลด์แมน แซคส์ก็เห็นด้วยและดูเหมือนว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็เห็นเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน

ความจริงแล้วโกลด์แมน แซคส์มองเห็นสัญญาณขาขึ้นของราคาทองคำมาตั้งแต่เฟดและโดนัลด์ ทรัมป์ออกมาประกาศนโยบายช่วยเหลือทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น ถ้าหากเป็นสถานการณ์ปกติตอนนี้สกุลเงินดอลลาร์ต้องอ่อนมูลค่ามากในขณะที่ราคาทองคำนั้นควรจะแตะ $2000 ไปแล้ว ทุกคนก็ทราบดีว่าเหตุผลที่เฟดต้องดำเนินการเช่นนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตจากไวรัสโคโรนา

ดาวน์โหลดแอป

เข้าร่วมกับคนนับล้านที่ใช้ Investing.com เพื่อติดตามข่าวสารตลาดการเงินทั่วโลก

ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

โกลด์แมน แซคส์กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินดอลลาร์ และราคาทองคำอย่างน้อยในตอนนี้ได้กลับมาเป็นปกติ เมื่อเฟดอัดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นมากไปในการทำ QE ไม่จำกัดปริมาณจนทำให้คนมองว่านักลงทุนไม่มีความจำเป็นต้องนำเงินกลับไปเพื่อช้อนออเดอร์ของตัวเองในตลาดหุ้นอีก พวกเขาจึงถอนเงินออกแล้วนำกลับไปซื้อทองคำดังเดิม

นายปีเตอร์ สปินนาจากเว็บไซต์ GoldSeek.com คาดว่าราคาทองคำจะสามารถขึ้นไปถึง $1,700 ได้ภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าและเราอาจจะได้เห็นการปรับตัวขึ้นทีละ $100-$200 โดยไม่มีการย่อ เมื่อไวรัสโคโรนาทำให้คนไม่สามารถหันมาถือสินทรัพย์จริงๆ ได้ ดังนั้นคนจึงหันไปถือทองคำที่อยู่ในรูปแบบของราคาแทนจนนำมาสู่การทะยานขึ้นของทองคำสปอตเมื่อวานนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเราก็เห็นด้วยเช่นนั้น

ทองคำสปอตสามารถทะลุกรอบรูปแบบธงขาลงขึ้นและยังทะลุเส้นค่าเฉลี่ย DMA 3 เส้น (50, 100, 200 DMA) ภายในเวลา 3 วันขึ้นมาในเวลาเดียวกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางปี 2018 และเป็นการวิ่งกลับเข้าสู่กรอบราคาขาขึ้นอย่างเป็นทางการ หากว่ากราฟสามารถมีราคาปิดสูงกว่า $1,600 ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมได้ ในความเห็นของเรานั่นคือสัญญาณบอกว่าราคาทองคำอาจจะมีการพักตัวเพื่อขึ้นต่อ

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากกราฟแท่งเทียนทั้ง 3 แท่งจะพบว่าทั้งสามล้วนแล้วแต่เป็นแท่งสีเขียวยาวแบบเต็มแท่งซึ่งเป็นรูปแบบเรียกว่า “3 ทหารเสือ (Three White Soldiers)” และตามทฤษฎีถือเป็นรูปแบบกลับตัว อินดิเคเตอร์ RSI ก็กำลังจะตัดเส้นเทรนด์ไลน์ขาลงขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้อินดิเคเตอร์ได้ปรับตัวลดลงมา 12% ส่วนอินดิเคเตอร์ MACD เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นกำลังพยายามจะตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวขึ้นมาเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้น

แม้ว่าปกติแล้วรูปแบบ 3 ทหารเสือเมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะหมายถึงราคาที่ overbought หรือ oversold เกินไปแต่เพราะอินดิเคเตอร์ทั้งสองกำลังจะหักหัวขึ้นดังนั้นในครั้งนี้จึงพิจารณาได้ว่าราคาอาจอยู่ในขาขึ้นต่อเนื่อง

กลยุทธ์การเทรด

เทรเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้น้อย จะรอจนกว่ากราฟจะขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดที่ $1,709.96 ได้เพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นก่อน จากนั้นรอราคาย่อกลับลงมาแล้วค่อยหาจังหวะเข้าซื้อ

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง เข้าซื้อเมื่อกราฟมีราคาปิดเหนือ $1,600

เทรดเดอร์ที่รับความเสียงได้สูง จะเข้าซื้อในตอนนี้เลยโดยสามารถยอมรับความเสี่ยงได้หากกราฟย่อลงมาหลังจากทดสอบแนวต้าน $1,600

กลยุทธ์การเทรด

- จุดเข้า: $1,590

- Stop-Loss: $1,590 (อยู่ที่จุดต่ำสุดของกรอบราคาขาขึ้น)

- ความเสี่ยง: $30

- เป้าหมายในการทำกำไร:$1,680

- ผลตอบแทน: $90

- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3