กราฟเด่นประจำวันนี้: เราจะได้เห็นตัวเลขผลประกอบการเน็ตฟลิกซ์เป็นลบหรือไม่

บริษัทเจ้าของธุรกิจสตรีมมิ่งภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่อย่างเน็ตฟลิกซ์ (NASDAQ:NFLX) จะรายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ในวันนี้หลังจากตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ปิดซึ่งดูเหมือนว่านักลงทุนบางส่วนจะได้ตัดสินใจแล้วว่าผลลัพธ์น่าจะออกมาเป็นเช่นไร ด้วยการคาดการณ์นั้นส่งผลให้หุ้นเน็ตฟลิกซ์ปรับตัวลดลง 3.7% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแม้ว่าในตอนนี้เน็ตฟลิกซ์จะได้รับความนิยมอย่างมากจากการต้องทำงานอยู่ที่บ้านของผู้คน

ในขณะเดียวกันดัชนี Nasdaq Composite, ที่เน็ตฟลิกซ์สังกัดอยู่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4% ดัชนี S&P 500 ปรับตัวสูงขึ้น 2.7% ส่วนดาวโจนส์ ปรับตัวขึ้นมา 3% นักวิเคราะห์นาย Matthew Harrigan ซึ่งเคยตั้งเป้าหมายของหุ้นเน็ตฟลิกซ์เอาไว้ที่ $327 และบอกว่าหุ้นของบริษัทอาจปรับตัวลงมา 25% วิเคราะห์ว่าสาเหตุที่หุ้นเน็ตฟลิกซ์ปรับตัวลดลงมาเป็นเพราะกระบวนการผลิตภายนตร์ที่ถูกรวบกวนจากปัญหาโควิด-19 และยังมีคู่แข่งธุรกิจสตรีมมิ่งอย่าง Disney+ (NYSE:DIS) และ HBO Max (NYSE:T) มาเป็นปัจจัยเชิงลบ

นอกจากโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อการชะลอตัวในแง่ของการผลิตแล้วเน็ตฟลิกซ์ยังอาจมีโอกาสสูญเสียลูกค้าเพราะไม่มีหนังใหม่เข้าสู่ระบบ ในขณะที่บริษัทคู่แข่งอื่นๆ อย่างดิสนีย์ยังมีช่องทางการทำเงินแบบอื่นๆ แต่เน็ตฟลิกซ์นอกจากการสตรีมมิ่งภาพยนตร์แล้วก็ไม่มีผลิตภัณฑ์กระจายรายได้อย่างอื่นมารองรับ แล้วการหักหัวลงของราคาหุ้นเน็ตฟลิกซ์แสดงให้เห็นว่าตลาดอาจกำลังเริ่มเข้าสู่ขาลงแล้ว? จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่คงต้องให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นผู้ให้คำตอบ

หากมองดูที่กราฟตอนนี้จะเห็นได้ชัดว่าหุ้นเน็ตฟลิกซ์ถือว่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากราฟแท่งเทียนได้แสดงรูปแบบที่ชื่อว่า “Evening Star” ออกมา แท่งเทียนทั้งสามแท่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะกลับตัวในระยะเวลาอันใกล้ อย่างไรก็ตามที่แท่งเทียนแท่งที่สามปรากฏว่าราคาปิดของแท่งเทียนเมื่อวันศุกร์สามารถดีดกลับขึ้นมาจากจุดต่ำสุดได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการซื้อหุ้นเน็ตฟลิกซ์ว่ายังคงมีอยู่

มาดูที่อินดิเคเตอร์กันบ้าง จากที่เห็นอินดิเคเตอร์อย่าง RSI กลับแสดงท่าทีของขาลงมากกว่าที่จะแนะนำให้มองขึ้น RSI ได้ขึ้นมาถึงระดับ overbought ที่ 70 และปรับตัวลดลง 63.7 ยิ่งไปกว่านั้นการปรับตัวลดลงมาของยอดจุดสูงสุดใน RSI แสดงรูปแบบของไดเวอร์เจนต์ขาลงเพราะจุดสูงสุดล่าสุดของหุ้นเน็ตฟลิกซ์ที่ $439.17 กลับไม่สามารถทำให้ RSI ขึ้นสูงกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ดังนั้นเฉพาะอินดิเคเตอร์ของ RSI จึงสรุปได้ว่าราคาอาจจะปรับตัวลดลงอีก

ยิ่งไปกว่านั้นการที่ราคาสร้างจุดปิดต่ำกว่าระดับราคา $423.21 ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงอุปทานที่มีมากกว่าอุปสงค์ อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คนเก่งได้สรุปว่าด้วยปัจจัยพื้นฐานที่เน็ตฟลิกซ์มียังถือว่าได้เปรียบคู่แข่งคนอื่นในวิกฤตโควิด-19 อยู่มากจึงทำให้เขาเชื่อว่าหุ้นเน็ตฟลิกซ์จะยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่ 

ในความเห็นของเราถ้าราคาสามารถวิ่งลงมายัง $327 ได้เราอาจจะต้องมองว่าหุ้นเน็ตฟลิกซ์อาจจะเข้าสู่สภาวะการปรับฐานของแนวโน้มขาขึ้น

h2
กลยุทธ์การเทรด/h2

เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอให้รูปแบบ Evening Star และไดเวอร์เจนต์ขาลงสร้างรูปแบบให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน จากนั้นจะรอสัญญาณยืนยันของขาขึ้นใหม่แต่ต้องอยู่เหนือเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นและแนวรับจิตวิทยา $400 ถ้ากราฟหลุดแนวรับเหล่านี้ลงไป พวกเขาจะไม่เสี่ยงและรอพิจารณาใหม่

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะเข้าซื้อทันทีเมื่อราคาลงมายังบริเวณใกล้ๆ หรือแตะ $400

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง:จะสวนเทรนด้วยการเทขาย

h2
ตัวอย่างการเทรด (สำหรับขาลง)/h2

- จุดเข้า: $430 (ขาลงมักจะชอบขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกรอบก่อนจึงค่อยลงจริง)

- Stop-Loss: $437 (เหนือ gap)

- ความเสี่ยง: $7

- เป้าหมายในการทำกำไร:$409

- ผลตอบแทน: $21

- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3

หมายเหตุ: ตัวอย่างการเทรดเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นซึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน เพียงแต่ตัวอย่างการเทรดนี้ตั้งใจจะให้นักลงทุนได้เห็นตัวอย่างการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลขในเงื่อนไขต่างๆ ได้ตามความต้องการ

ดาวน์โหลดแอป

เข้าร่วมกับคนนับล้านที่ใช้ Investing.com เพื่อติดตามข่าวสารตลาดการเงินทั่วโลก

ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

เขียนโดย: Investing.com