กราฟเด่นประจำวัน: Exxon ยังมีโอกาสลงต่ออีกหลังจากถูกดาวโจนส์ทิ้ง

อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา หุ้นบริษัทเอ็กซอนโมบิล (NYSE:XOM) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ถูกปลดออกจากดัชนีดาวโจนส์ซึ่งถือเป็น 1 ใน 4 ดัชนีหลักของประเทศ นี่คือการดีดบริษัทที่อยู่ในเศรษฐกิจยุคเก่าออกและเปิดทางให้กับหุ้นจากบริษัทเทคโนโลยีที่นับวันมีแต่จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ

ก่อนหน้านี้เราเคยเขียนบทความที่พูดถึงการเติบโตของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วว่าจะกลายเป็นหุ้นกลุ่มหลักที่สามารถควบคุมทิศทางของตลาดได้มากที่สุด ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาลองไปเปิดดูกราฟของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีตัวไหน กรอบเวลาไหนก็ได้จะพบว่ามีแต่แนวโน้มขาขึ้น แม้การเข้ามาของโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาคส่วนแต่มีเพียงบริษัทเทคโนโลยีเท่านั้นที่สามารถเอาตัวรอดได้ ดังนั้นหากจะพูดว่าโควิดคือตัวเร่งให้การมาถึงของโลกอนาคตที่ต้องพึ่งพาอินเตอร์เน็ตเกือบ 100% มาถึงเร็วขึ้นก็ไม่ผิดมากนัก

ดาวน์โหลดแอป

เข้าร่วมกับคนนับล้านที่ใช้ Investing.com เพื่อติดตามข่าวสารตลาดการเงินทั่วโลก

ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

เอ็กซอนถือเป็นหุ้นที่อยู่กับดัชนีดาวโจนส์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 1928 แต่การที่เอ็กซอนมีกำลังในการควบคุมตลาดลดลงเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าโลกกำลังเปลี่ยนจากการพึ่งพาน้ำมันเป็นการพึ่งพาเทคโนโลยี หุ้นในกลุ่มพลังงานบนดัชนี S&P 500 ในปีนี้สามารถทำผลงานขาขึ้นได้เพียง 2.5% เท่านั้นซึ่งลดลงจาก 5 ปีที่แล้ว 6.84% และลดลงจาก 10 ปีที่แล้ว 10.89% ในขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสามารถทำผลงานขาขึ้นได้ 18.48% ในปี 2010 และจนถึงวันนี้สามารถทำผลงานขาขึ้นได้มากถึง 28.17%

หุ้นของเอ็กซอนโมบิลร่วงลงทันที 3% เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคมหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าถูกถอดออกจากดาวโจนส์และจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วเราเห็นความเป็นไปได้ที่หุ้นของบริษัทผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่จะปรับตัวลงมากยิ่งกว่าเดิม

ที่ผ่านมาหุ้นของบริษัทเอ็กซอนโมบิลวิ่งเป็นรูปแบบหัวไหล่ (Head & Shoulder) ขนาดใหญ่มาโดยตลอดจนกระทั่งราคาสามารถสร้างไหล่ขวาสำเร็จและเจาะเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นสีดำที่ทำหน้าที่เป็นเส้น neckline ลงมาได้ แม้ว่าราคาจะพยายามแล้วในการกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้น neckline ที่ทะลุลงมาให้ได้แต่ก็ไม่สำเร็จจนเกิดเป็นรูปแบบหัวไหล่ขนาดเล็กขึ้นมาอีก 1 อันซึ่งแรงเทขายที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารคือการลงไปทดสอบเส้น neckline สีแดงเป็นครั้งที่สอง

เส้นค่าเฉลี่ย 200 วันทำหน้าที่เป็นแนวต้านขาลงระยะยาวที่กดขาขึ้นของกราฟเอาไว้จนเกิดเป็นส่วนหัวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนในขณะที่เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันและ 100 วันกำลังทำสงครามยันราคากันอยู่ใกล้ๆ กับบริเวณไหล่ขวา การขึ้นๆ ลงๆ ของราคาที่บริเวณดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักลงทุนในตลาดยังไม่มั่นใจพอว่าขาขึ้นจะสามารถกลับขึ้นไปได้จริงๆ ทำได้เพียงประคองราคาเอาไว้ไม่ให้ลงมาต่ำกว่าเส้น neckline เท่านั้น

เหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือบริเวณส่วนหัวของรูปแบบหัวไหล่อันเล็ก จากขาขึ้นก่อนที่จะไปถึงส่วนหัวสังเกตว่าราคาได้พยายามไต่ขึ้นไปอย่างช้าก่อนที่จะทะยานพุ่งขึ้นไป แต่เมื่อตลาดรับรู้ได้ว่าต้องเผชิญกับแนวต้านที่เคยทะลุกลับลงมาแล้วฝั่งขายก็ไม่อนุญาตให้กลับตัวกลายเป็นขาขึ้น ถีบราคากลับลงมาอยู่ใต้เส้น neckline อย่างรวดเร็ว จากนั้นราคาก็ไม่เคยกลับขึ้นมาได้อีกเลย

เมื่อพิจารณาที่อินดิเคเตอร์ทั้งสามอย่าง MACD, RSI และ ROC ต่างก็ส่งสัญญาณว่าราคาได้อยู่ใแนวโน้มขาลงแล้วทั้งสิ้น เหตุการณ์ที่ราคาหุ้นและอินดิเคเตอร์จะบอกเป็นเสียงเดียวกันได้อย่างพร้อมเพรียงแบบนี้ถือเป็นโอกาสที่หาได้ยาก

จุดที่ต้องระวังสำหรับนักลงทุนขาลงก็คือตอนนี้กราฟกำลังอยู่ในช่วงทดสอบเส้นแนวรับสำคัญ ในทุกๆ แนวรับมักจะมีนักลงทุนสายสวนเทรนด์ที่คิดว่านี่คือโอกาสอันดีในการหาจุดเข้าซื้อสวยๆ หากคิดว่าจะวางคำสั่งขายในตอนนี้ก็ไม่ควรประมาทนักลงทุนฝั่งตรงข้ามด้วย