ราคาทองแดงสามารถดิ่งลงเหวได้อีก จากวิกฤติ Evergrande

ทองแดง ปรับตัวลง 16% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ หดตัวจากวิกฤตหนี้สินที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Evergrande ของจีน รวมถึงปักกิ่งที่ตั้งใจจะใช้โลหะในคลังแทนการนำเข้าที่มีราคาแพง เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

ด้วยราคาที่ลดลงที่ 4.115 ดอลลาร์ต่อปอนด์ในตลาด COMEX ของนิวยอร์กในวันจันทร์ เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 4.888 ดอลลาร์ในวันที่ 10 พฤษภาคม เกิดคำถามขึ้นว่าทองแดงถึงจุดต่ำสุดของปีแล้วหรือไม่ ตอนนี้ทองแดงยังน่าซื้อหรือมันยังสามารถลงต่อไปได้อีก?

คำตอบ - หากดูจากแผนภูมิทางเทคนิคและนโยบายของจีนที่ทำให้ราคาโลหะอ่อนค่าลงด้วยการนำเข้าที่น้อยลง - มันสามารถร่วงลงไปได้ลึกกว่านี้

เพื่อให้แน่ใจว่า คนที่อยากลงทุนที่จะเข้าซื้อในราคานี้สามารถทำกำไรได้หรือไม่

Sunil Kumar Dixit จาก SK Charting จากเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย กล่าวว่าจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 4 ดอลลาร์ สำหรับผู้ที่ใจแข็งพอจะรอให้ราคาทองแดงลงไปมากกว่านี้

กราฟข้อมูลจาก SK Charting

“ทองแดงอยู่ระหว่างการปรับราคา” Dixit กล่าว

“ราคามีแนวโน้มที่จะทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 สัปดาห์ที่ $3.9877 และทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดในเดือนก่อนหน้าที่ 3.9590 ดอลลาร์”

ทองแดง COMEX ลดลง 5.4% ในเดือนกันยายนและปรับตัวลงต่อเนื่อง 2.3% ในเดือนสิงหาคม

ในการซื้อขายหุ้นเอเชียในวันอังคาร ราคาทองแดงขยับขึ้นเพียง 1 เซ็นต์ หรือ 0.3% อยู่ที่ $4.14

เซบาสเตียน กาลี นักยุทธศาสตร์ระดับมหภาคอาวุโสของ Nordea Investment Funds SA กล่าวว่า การฟื้นตัวของทองแดงอย่างช้า ๆ แสดงให้เห็นถึงความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เข้าสู่ตลาด

“ตลาดต้องใช้เวลานานขึ้นในการปรับฐานราคาจากปัจจัยเหล่านี้มากกว่าที่ฉันคาดไว้ นอกจากนี้มันยังชัดเจนยิ่งกว่าการช้อนซื้อ เนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ” กาลี ให้ความคิดเห็นกับ Bloomberg เมื่อวันจันทร์ 

“ตลาดกระทิงกำลังจางหายไป และความเป็นจริงที่ไม่สู่ดีนักกำลังเปิดเผยออกมา”

ทองแดงร่วงลงในวันจันทร์ ท่ามกลางวิกฤตหนี้สินที่ตึงเครียดขึ้นหลัง Evergrande พยายามดิ้นรนเพื่อชำระดอกเบี้ยให้กับหนี้สินของตน ในขณะที่มีการเริ่มชำระคืนนักลงทุนในส่วนของธุรกิจการลงทุน เรื่องดังกล่าวกลายเป็นปัจจัยบ่งชี้ตัวใหม่ที่จะกำหนดการเติบโตของจีน และนักลงทุนทุกคนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดว่าความเสียหายจะแพร่กระจายหรือไม่

นายกรัฐมนตรีหลี่ของจีนกล่าวว่าปักกิ่งจะใช้ "เครื่องมือทางการตลาด" เพื่อทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีเสถียรภาพ นั่นดูเหมือนจะเป็นข้อความแฝงโดยในว่าอาจมีการใช้น้ำมันและโลหะจากคลังมากกว่าการนำเข้าที่มีราคาแพงกว่า

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองแดงโดย Dixit กล่าวว่าแผนภูมิรายเดือนแสดงให้เห็นการปิดของเทียนในเดือนก่อนหน้าด้วยรูปแบบหมียาวมาจนถึงเดือนปัจจุบัน 

เขากล่าวเพิ่ม:

“การเคลื่อนที่ของราคาที่ต่ำกว่า $3.9590 อย่างต่อเนื่องอาจดันราคาทองแดงในตลาด COMEX ไปที่ระดับ 23.6% ตามหลัก Fibonacci retracement โดยวัดจากระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2020 ที่ $1.9700 ไปจนถึงระดับสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2021 ที่ 4.8845 หากดูตามนี้สามารถขยายราคาที่ร่วงลงไปสู่แนวรับที่ 3.7700 ดอลลาร์ซึ่งเกิดขึ้นที่ระดับ 38.2%”

“ในกรณีที่มีการเทขายออกอย่างรวดเร็วจนต่ำกว่าจุดที่กล่าวมา จุดวกกลับของราคาจะอยู่ที่ระดับ 50% Fibonacci ที่ $3.4272”

สำหรับตลาดหมีของทองแดง Dixit กล่าวว่า อินดิเคเตอร์ Stochastic RSI แสดงให้เห็นว่ามีการขายเกินในกราฟรายวันที่ 10/8 อาจทำให้เกิดการแกว่งขึ้นสู่ $4.30 ซึ่งจะเป็นจุดบรรจบของโบลินเจอร์ แบนด์ระดับกลางและ 50-EMA นอกจากนี้ยังสามารถขยายแนวต้านขึ้นไปที่ $4.35

ทว่า Stochastic RSI มีอิทธิพลต่อกราฟรายสัปดาห์ อาจมีผลทางลบต่อค่าที่ออกมา 55/65 ในขณะที่เส้น Stochastic ของแผนภูมิรายเดือนอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่า RSI ที่เคยอยู่ในช่วงตลาดหมี Dixit กล่าว

“นี่เป็นการบ่งชี้ถึงการปรับฐานขาลงเท่านั้น” เขากล่าว

Disclaimer: บารานีใช้มุมมองที่หลากหลายจากปัจจัยภายนอก เพื่อนำมาวิเคราะห์ตลาดอย่างเป็นกลาง อาจมีบางความเห็นที่สวนทางกับตลาด และนักวิเคราะห์ที่จัดทำรายงานฉบับนี้ไม่ได้ถือครองสินค้าโภคภัณฑ์และหลักทรัพย์ดังกล่าว

ดาวน์โหลดแอป

เข้าร่วมกับคนนับล้านที่ใช้ Investing.com เพื่อติดตามข่าวสารตลาดการเงินทั่วโลก

ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้