ทองคำ ดอลลาร์ กอดคอกันขึ้น ตลาดลงทุนจับตาผลประกอบการหุ้นกลุ่มค้าปลีก

ดาวน์โหลดแอป

เข้าร่วมกับคนนับล้านที่ใช้ Investing.com เพื่อติดตามข่าวสารตลาดการเงินทั่วโลก

ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

ในขณะที่ดัชนีเอสแอนด์พี 500 กำลังสร้างแท่งเทียนรูปคนแขวนคอ (Hanging Man) ขึ้นมา ดัชนีดาวโจนส์เองก็กำลังสร้างรูปแบบแท่งเทียนที่มีชื่อว่า “เมฆดำปกคลุม” (Dark Cloud Cover) ขึ้นมาด้วยเช่นกัน

จากรูปจะเห็นว่าถึงแม้สัปดาห์ที่แล้วจะเปิดตลาดได้สูงกว่าเดิม แต่ในจังหวะที่จะปิดสัปดาห์นั้น กลับสร้างจุดปิดที่ต่ำกว่า 50% ของแท่งเทียนขาขึ้นก่อนหน้า นี่คือสัญญาณบ่งบอกว่าฝั่งตลาดหมีกำลังตอบโต้ตลาดกระทิงกลับมา

จุดที่น่าสนใจและสอดคล้องกันอย่างเป็นธรรมชาติคือ เมื่อตลาดหุ้นเริ่มส่งสัญญาณปิดติดลบ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ได้ปรับตัวขึ้น เพราะนักลงทุนเริ่มเทขายพันธบัตรรัฐบาล โดยเฉพาะรุ่นอายุ 10 ปี ถือเป็นเรื่องหาชมได้ยากเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงพร้อมกับพันธบัตรฯ สะท้อนให้เห็นว่าตลาดทุนกำลังคิดว่าระบบการเงินปกติเป็นความเสี่ยงมากกว่าที่จะเป็นหลุมหลบภัย

ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถสรุปอารมณ์ของตลาดลงทุนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ว่าคือสภาวะที่นักลงทุนกำลังกังวลว่าเงินเฟ้อจะสร้างผลกระทบกับรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมากเพียงใด และหากเป็นเช่นนั้น จะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตัดสินใจวางนโยบายการเงินแบบเซอร์ไพรส์หรือไม่ในการประชุมรอบสุดท้ายของปี 2021 ที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้า 

เมื่อเงินลงทุนไม่มีที่ไป คนจึงเลือกถือดอลลาร์สหรัฐเอาไว้เป็นสกุลเงินสำรองอันดับหนึ่งของโลก จึงทำให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐกระโดดขึ้น 0.86% ในสัปดาห์ที่แล้ว สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม ในตอนนั้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐกระโดดขึ้นมา 1.06% ด้วยสาเหตุเดียวกันคือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างฉับพลันเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ

จากรูปจะเห็นว่าขาขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นการบ่งบอกความสำเร็จของขาขึ้นจากการฟอร์มตัวแบบหัวไหล่ด้านหงาย แต่เป็นการยืนยันว่าขาขึ้นจะดำเนินต่อไป เพราะได้ทดสอบเส้น neckiline ของรูปแบบ double-bottom เรียบร้อยแล้ว

ในที่สุดทองคำก็ได้ทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์คานความเสี่ยงอย่างที่ควรจะเป็นเสียที เมื่อนักลงทุนได้เห็นตัวเลข 6.2% YoY จากดัชนีราคาผู้บริโภค สัปดาห์ที่แล้วทองคำสามารถปิดบวกได้ 2.81% นับเป็นขาขึ้นที่แรงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 

อย่างไรก็ตาม จุดหมายต่อไปของทองคำยังถือว่าคาดการณ์ได้ยาก หากมองจากกราฟรายสัปดาห์ จะเห็นว่าทองคำสร้างรูปแบบหัวไหล่ด้านหงายเสร็จแล้ว แต่ถ้าดูจากกราฟรายวัน จะเห็นว่าแท่งเทียนล่าสุดคือรูปแบบคนแขวนคอ ซึ่งเป็นรูปแบบของความเป็นไปได้ในฝั่งขาลง ดังนั้น หากสัปดาห์นี้ทองคำมีราคาปิดต่ำกว่า $1,860 ก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าเตรียมกลับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการพักฐานอีกครั้ง

บิทคอยน์ยังคงพยายามรักษาแนวโน้มขาขึ้นเอาไว้ให้ได้ ด้วยการไม่ปรับตัวลดลงไปต่ำกว่า $60,000

จากรูปจะเห็นว่าตลาดลงทุนพยายามทำอย่างไรก็ได้ให้เป็นสัญญาลักษณ์ว่าขาขึ้นยังมีแรง อย่างเช่นการหลุดกรอบธงลู่ลงขึ้นมา แต่ด้วยความที่ด่านแนวต้าน $67,000 ถือเป็นด่านที่ยากเกินไป ขาขึ้นที่ผ่านมาทั้งสองครั้ง จึงมักที่จะอ่อนแรงในบริเวณนี้เหมือนกันหมด

สุดท้าย ราคาน้ำมันดิบยังคงได้รับแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ กดราคาให้วิ่งอยู่ที่ระดับ $80 ต่อบาร์เรล แต่ถึงกระนั้น มีรายงานว่ากำลังการผลิตน้ำมันจากหินน้ำมันเพิ่มขึ้นสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาด และจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่กราฟกำลังฟอร์มตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อ