ทองคำได้โอกาสกลับมาที่ 1,800 อีกครั้ง แต่จะรอดรายงานการจ้างงานหรือไม่?

ในสถานการณ์ที่กลับตาลปัตรที่อาจสร้างความประหลาดใจให้กับการซื้อ long position ทองคำ พุ่งขึ้นเพื่อกลับมายืนเหนือ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวันอังคาร หลังจากร่วงมาก่อนหน้านี้เมื่อ 3 เซสชั่นที่แล้ว

ตอนที่ฉันนั่งเขียนบทความนี้—หลังเที่ยงคืนในนิวยอร์ก (13:00 น. สิงคโปร์, 5:00 น. ลอนดอน)— สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ ใน COMEX มีแนวโน้มลดลงแล้ว แนวรับอยู่ที่ 1,799.15 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ไม่สำคัญว่าราคาจะวิ่งกลับไปกลับมาขนาดไหน มันเป็นธรรมชาติของสินค้าโภคภัณฑ์ในแต่ละวันอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าที่มีการซื้อขายอย่างหนักเช่นทองคำ เป้าหมายของฉันคือการคิดให้ออกว่าทองคำมีโอกาสที่จะยืนเหนือ 1,800 ดอลลาร์และไต่ระดับต่อไปหรือไม่

คำตอบนั้นถูกกำหนดโดยองค์ประกอบสามประการเช่นเคย: พาดหัวข่าว/ข้อมูล, การตัดสินใจของตลาดกระทิง/ตลาดหมี และแผนภูมิ

กราฟจาก skcharting.com

พาดหัวข่าวราคาทองคำกลับมาที่ระดับ 1,800 ดอลลาร์ในวันอังคาร และดูเหมือนว่าจะยังคงเป็นปัจจัยหนุนสำหรับทองคำ แม้ว่าจะไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามันจะพลิกกลับได้เร็วแค่ไหน

การเคลื่อนไหวของราคาทองคำที่สูงขึ้นเกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งประกอบด้วยเอสเธอร์ จอร์จจากแคนซัสซิตี้, แมรี่ เดลีจากซานฟรานซิสโก และแพทริค ฮาร์เกอร์จากฟิลาเดลเฟีย เน้นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่ควรได้รับความเสียหายเกินควรจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่มุ่งต่อสู้กับเงินเฟ้อ ฉันทามติของพวกเขาคือควรมีการปรับขึ้นสี่ครั้งในปีนี้โดยปรับขึ้น 25 bp ต่อรอบ (หากมีอะไรมากกว่านี้แปลว่าสถานการณ์ต้องเลวร้ายจริง ๆ)

เมื่อสัปดาห์ก่อน ตลาดตอบรับความเคลื่อนไหวจากเฟดด้วยความหายนะ เขย่าเศรษฐกิจจากความกลัวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากถึงห้าครั้ง เพื่อรับมือกับ เงินเฟ้อ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ หุ้น ในตลาดวอลสตรีทคลายความกังวล และสินทรัพย์เสี่ยงส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น

แน่นอนว่า ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงโรยจากข่าวที่ว่าเฟดจะเล่นเกมระยะยาวด้วยอัตราดอกเบี้ยมากกว่าเกมสั้น นี่คือสิ่งที่ขับเคลื่อนทองคำให้สูงขึ้นจริง ๆ

การไหลเข้าของกองทุนทองคำที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนยังให้การสนับสนุนด้วย โดยบลูมเบิร์กเผยว่ามีการซื้อขายทองคำแท่งมากกว่า 5 ตันในวันจันทร์ ส่งผลให้กำไรในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 42 ตัน

แต่มีอีกหัวข้อหนึ่งที่เป็นปัจจัยหนุนทองคำอย่างมากคือ: เจ็น แปซกี โฆษกทำเนียบขาว เปิดเผยว่ากว่า 9 ล้านคนที่อยู่ในช่วงหางาน ป่วยในช่วงต้นเดือนมกราคมจากโควิดสายพันธุ์โอมิครอน เฟดคาดการณ์ว่า การจ้างงานนอกภาคการเกษตร ในวันศุกร์จะพลาดเป้า

ฉันทามติของนักเศรษฐศาสตร์จนถึงตอนนี้คือ นายจ้างเพิ่มตำแหน่งงาน 150,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม เทียบกับ 199,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน จากคำให้การของ เจ็น แปซกี ตัวเลขของเดือนที่แล้วอาจน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำ

เนื่องจากเฟดให้ความสำคัญกับการรักษาการฟื้นตัวของการจ้างงาน ซึ่งยังคงรักษาภาวะเงินเฟ้อได้ดี ธนาคารกลางอาจจะระมัดระวังมากขึ้นด้วยมาตรการที่เข้มงวดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

สำหรับพาดหัวข่าว/มุมมองของข้อมูล โอกาสของเฟดที่เป็นกลางมากขึ้นจะสร้างปัญหาให้กับเงินดอลลาร์และผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลมากขึ้น ซึ่งหนุนตลาดกระทิงมากกว่าตลาดหมี ทำให้ทองคำวนเวียนอยู่แถว 1,800 ดอลลาร์ จนกว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะมาถึงในเวลา 8:30 น. ET (13:50 GMT) ในวันศุกร์

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเป็นการคาดเดาล้วน ๆ : ความหวังของทองคำที่จะวนมาที่ 1,800 ดอลลาร์จะรอดจากข้อมูลการจ้างงานหรือไม่ เราจะรู้คำตอบในอีกประมาณ 48 ชั่วโมง

ตัวบ่งชี้อื่นสำหรับโอกาสของทองคำคือแผนภูมิทางเทคนิค

ซูนิล คุมาร์ ดิซิท หัวหน้านักยุทธศาสตร์ด้านเทคนิคของ skcharting.com ตั้งข้อสังเกตว่า หลังจากที่ราคาร่วงลง 73 ดอลลาร์ติดต่อกันในสัปดาห์ที่แล้วจาก 1,853 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 1,780 ดอลลาร์ ทองคำได้ฟื้นตัวขึ้นมา 28 ดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้นจาก 1780 ดอลลาร์ เป็น 1808 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการปรับฐานของ Fibonacci ที่ 38.2% จากการลดลงครั้งแรก

“อาจมีการแกล่วไซด์เวย์การทดสอบพื้นที่แนวรับอีกครั้งก่อนที่จะกลับมาฟื้นตัวในขาถัดไปที่สูงกว่า 1,817 ดอลลาร์และ 1,825 ดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับ 50% และ 61.8% ระดับฟีโบนักชีที่ร่วงลง 73 ดอลลาร์” ดิซิท กล่าว

ในกราฟ 4 ชั่วโมง ค่า 15/27 กำลังเข้าใกล้เขตขายมากเกินไป และราคากำลังกลับมาที่โซนแนวรับ ซึ่งสามารถกลับมาฟื้นตัวของทองคำด้วยการทดสอบระดับก่อนหน้าที่ 1,808 ดอลลาร์, 1,817 ดอลลาร์ และ 1,825 ดอลลาร์ 

ดิซิท กล่าวเพิ่มว่า :

“ตลาดหมีมักจะมาทดสอบที่ 1817-1825”

“การก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเหนือ 1,825 – 1835 ดอลลาร์และ 1853 ค่อนข้างท้าทายและไม่น่าเป็นไปได้ เว้นแต่จะมีปัจจัยกระตุ้นทางการเมืองที่แข็งแกร่งมาก”

“นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าการทะลุระดับต่ำกว่า 1,780 ดอลลาร์จะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของตลาดหมีที่ดิ่งลึกลงไปที่ 1,768 - 1,758 ดอลลาร์ เป็นเป้าหมายทันทีที่สามารถขยายไปถึง 1,735 ดอลลาร์” 

ดาวน์โหลดแอป

เข้าร่วมกับคนนับล้านที่ใช้ Investing.com เพื่อติดตามข่าวสารตลาดการเงินทั่วโลก

ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

Disclaimer: Barani Krishnan ใช้มุมมองและเทคนิคส่วนตัวในการวิเคราะห์ข้อมูล. เพื่อให้บทวิเคราะห์ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์, ข้อมูลบางประการที่แสดงในบทความนี้อาจไม่ตรงกับความคาดหวังของตลาด นอกจากนี้ Barani ไม่ได้ถือครองสินทรัพย์ที่อยู่ในบทความนี้