แม้ว่าหุ้น APA จะอยู่ในขาลง แต่ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในยามที่ตลาดพลังงานมีแต่แพงขึ้น
Andy Hecht | Feb 09, 2022 03:36
นอกเหนือจากตลาดสกุลเงินดิจิทัล ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ก็มีความผันผวนของราคาที่ดุเดือดไม่แพ้กัน ยกตัวอย่างเช่นตลาดก๊าซธรรมชาติ เมื่อวันที่ 27 มกราคม สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้า NYMEX ที่จะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ได้ทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 7.3460 ดอลลาร์ต่อหนึ่งล้านบีทียู (MMBtu) สูงกว่าจุดสูงสุดเดิมในเดือนตุลาคมที่ 6.466 ดอลลาร์ และขึ้นสู่ราคาสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 ณ ตอนนั้นถือเป็นครั้งสุดท้ายที่ก๊าซธรรมชาติมีการซื้อขายสูงกว่า 10 ดอลลาร์ต่อ MMBtu
ก๊าซธรรมชาติได้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมบนตลาดซื้อขายล่วงหน้า ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2021 ราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นเป็น 6.466 เหรียญสหรัฐต่อ MMBtu หลังจากลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 25 ปีที่ 1.432 เหรียญสหรัฐในเดือนมิถุนายน 2020 จากนั้นราคาก๊าซธรรมชาติได้ขยับสูงขึ้นกว่า 4.5 เท่า สร้างการปรับฐานที่จุดต่ำสุดใหม่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ 3.536 เหรียญสหรัฐ ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นมากกว่าสองเท่าอีกครั้งในวันที่ 27 มกราคม.
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ราคาซื้อขายสัญญาก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าที่จะส่งมอบในเดือนมีนาคมได้ปรับตัวลดลงเหลือ 3.416 ดอลลาร์ และเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ราคาก๊าซธรรมชาติสามารถขึ้นแตะระดับ 5.572 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 63% ภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือน
ความผันผวนของก๊าซธรรมชาติทำให้นักลงทุนเข้าสู่ตลาด หลายคนต้องหมดตัวจากการลงทุนในตลาดนี้ อย่างไรก็ตาม การที่เกิดแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่จุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายน 2020 และการเปลี่ยนแปลงในนโยบายพลังงานของสหรัฐฯ เป็นสัญญาณบอกว่าผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ กำลังนั่งรอดูสถานการณ์ในขณะที่ราคากำลังปรับตัวขึ้นสูงกว่า 4 ดอลลาร์ต่อ MMBtu
นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากจังหวะนี้ผ่านการลงทุนในหุ้นบริษัท APA Corporation (NASDAQ:APA) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซ ที่ทำกำไรจากแนวโน้มขาขึ้นในตลาดพลังงานมาตั้งแต่ก่อนกระแสนิยมพลังงานทดแทนจะถือกำเนิดขึ้น
h2 APA เป็นตัวเลือกที่พร้อมลงทุนมาตั้งแต่ปลายปี 2021/h2เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม หุ้น APA มีราคาปิดที่ $27.93 ดอลลาร์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นบริษัท APA มีศูนย์ใหญ่อยู่ในเมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัส APA เป็นผู้สำรวจและสกัดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า NYMEX ที่จะส่งมอบในเดือนมีนาคมมีราคาซื้อขายอยู่ที่ระดับ 75.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ในขณะที่ก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าที่จะส่งมอบในเดือนมีนาคมมีราคาปิดอยู่ที่ 3.742 ดอลลาร์ต่อ MMBtu แต่เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าที่จะส่งมอบมีนาคมมีระดับราคาที่สูงขึ้น 21.2% หรือที่ราคา $91.65 ดอลลาร์ และก๊าซธรรมชาติส่งมอบเดือนมีนาคมที่ปรับตัวขึ้น 12.2% จนมีราคาอยู่ที่ $4.20 ดอลลาร์ ทำให้หุ้น APA ปรับตัวขึ้นเกือบ 22%
h2 ภาพรวมความผันผวนในตลาดก๊าซธรรมชาติ/h2
ดาวน์โหลดแอป
เพราะสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้า NYMEX ที่จะส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์ กำลังจะหมดอายุในปลายเดือนมกราคม ก๊าซธรรมชาติจึงมีราคาพุ่งขึ้นอสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008
ที่มา: CQG
ภาพนี้คือก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าของ NYMEX ที่พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 7.346 ดอลลาร์ต่อ MMBtu จุดสูงสุดของกราฟสัญญาส่งมอบเดือนมีนาคมมีตัวเลขอยู่ที่ 5.572 ดอลลาร์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ปี 2022
สาเหตุที่ราคาก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้นเป็นเพราะเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพราะมีพายุฤดูหนาวพัดเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา สถานการณ์นี้ได้เพิ่มความต้องการพลังงานความร้อนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติคงคลังของสหรัฐฯ ในสัปดาห์ที่สิ้นสุด ณ วันที่ 28 มกราคม ก็ถือว่าอยู่ต่ำกว่าระดับของปี 2021 และค่าเฉลี่ยห้าปี
ที่มา: EIA
ภาพนี้แสดงให้เห็นพื้นที่จัดเก็บก๊าซธรรมชาติคงคลังทั่วทั้งประเทศ ซึ่งมีตัวเลขทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 2.323 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ตัวเลขนี้ถือว่าต่ำกว่าระดับของปีที่แล้ว 14.5% และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี 5.8% ในวันที่มีการเปิดเผยข้อมูล ความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตลาดแล้ว ปัจจัยที่พาความผันผวนรอบนี้ให้กลับมานั้นเป็นสิ่งที่มากกว่าประเด็นของสภาพอากาศ
h2 ความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-อเมริกา บนพื้นที่ยูเครนส่งผลไปถึงปัญหาการขาดแคลนพลังงานในยุโรป/h2ที่ผ่านมา รัสเซียเป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติจำนวนมากให้กับยุโรป แต่ตอนนี้มีความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับรัสเซีย และนาโต้กับรัสเซียเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีทหารรัสเซียมากกว่า 100,000 นายสแตนบายอยู่ที่ชายแดนของยูเครน รัสเซียไม่ต้องการให้ยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้ และเรียกร้องให้สหรัฐฯ และยุโรปยอมรับเงื่อนไขข้อนี้
ความตึงเครียดระหว่างชาติมหาอำนาจบนยูเครน อาจส่งผลต่อการส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังยุโรป ทำให้เกิดการขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างรุนแรง แต่สำหรับสหรัฐฯ ตลาดซื้อขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าของ เป็นตลาดภายในประเทศเสมอมา เพราะจุดส่งมอบสำหรับฟิวเจอร์ส NYMEX อยู่ที่ท่าเรือเฮนรี่ ในรัฐลุยเซียนา และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการแปรรูปก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งสู่ LNG ทำให้ตลาดพลังงานเป็นสากลมากขึ้น ปัจจุบันก๊าซธรรมชาติสามารถเดินทางโดยเรือเดินทะเล ไปยังจุดที่ไกลกว่าเครือข่ายท่อส่งน้ำมันในอเมริกาเหนือ
h2 รัฐบาลไบเดนกับความพยายามหาทางออกในการส่งก๊าซ LNG/h2บริษัทผู้แปรรูปก๊าซธรรมชาติเป็น LNG เห็นความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นจากยุโรปและเอเชีย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคชาวเอเชียได้ทำสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในระยะยาว บริษัทต่างๆ เช่น Cheniere Energy (NYSE:LNG) ซึ่งเป็นผู้นำเข้า LNG ชั้นนำ มียอดขาย LNG ที่ดีมากและกำลังประสบปัญหาในการเพิ่มการผลิต ที่ไม่สามารถตามความต้องการของผู้บริโภคทัน
ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดกับรัสเซียทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ ขอให้ผู้ผลิตพลังงานในอเมริกาเปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง LNG จากเอเชียไปยังยุโรป เพราะความขัดแย้งในยูเครนจะสร้างปัญหาการขาดแคลนอุปทานในยุโรป แต่หากเปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง LNG เช่นนั้น ก็จะสร้างปัญหาการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติในเอเชียแทน
h2 หุ้น APA ยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อ/h2ในขณะที่สหรัฐฯ กำลังต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น กลายเป็นอุปสรรคสำหรับบริษัทใหม่ๆ ที่เข้าสู่ตลาดไฮโดรคาร์บอน นอกจากนี้ บริษัทที่มีอยู่เดิมต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น
ปัจจัยเหล่านี้ช่วยขจัดคู่แข่งด้านการผลิต นั้นจึงทำให้หุ้น APA ยังคงสามารถวิ่งอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกมาก
ที่มา: Barchart
แม้ว่าหุ้น APA ปรับตัว 22.4% มาตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม จนอยู่ที่ระดับ 34 ดอลลาร์ในปัจจุบัน ก็ยังมี ความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวขึ้นได้อีกมาก กราฟแสดงแนวต้านถัดไปของราคาหุ้นที่ 50.03 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในเดือนตุลาคม 2018
- หุ้น APA เคยมีจุดสูงสุดอยู่ที่ $69 ในเดือนธันวาคม 2016
- ในเดือนกรกฎาคม 2014 หุ้น APA สามารถขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 104.57 ดอลลาร์ ณ ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ราคาน้ำมันดิบเคยอยู่ที่ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ในเดือนเมษายน 2011 หุ้น APA สามารถแตะระดับสูงสุดที่ 134.13 ดอลลาร์ ณ ตอนนั้นเป็นช่วงที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นหลังวิกฤตการเงิน
- ในเดือนพฤษภาคม 2008 หุ้น APA ขึ้นสร้างจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 149.23 ดอลลาร์ เช่นเดียวกับราคาน้ำมันดิบที่สามารถแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และก๊าซธรรมชาติมีราคาซื้อขายอยู่ที่ระดับ 10 ดอลลาร์ต่อ MMBtu
ถึงแม้ว่าแนวต้านที่รอหุ้น APA อยู่ อาจจะไม่เป็นอุปสรรคต่อราคาน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติที่ยังคงมีราคาแพงในขณะนี้ แต่ยิ่งราคาสูงขึ้น โอกาสในการปรับฐานก็จะยิ่งมากขึ้น การปรับฐานอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และถ้าโอกาสนั้นเกิดขึ้น ผมก็จะเป้นคนหนึ่งที่จะไม่พลาดในการเข้าช้อนซื้อหุ้น APA การทะลุขึ้นยืนเหนือจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม 2018 ที่ 50.03 ดอลลาร์ อาจเป็นการลงกลอน ปิดประตูความเป็นไปได้ของแนวโน้มขาลง และผมแนะนำให้ซื้อหุ้นตัวนี้ ทุกครั้งที่เห็นการย่อลงมาของราคา
การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา