กราฟประจำวัน : การซื้อขายน้ำมันท่ามกลางแนวโน้มการทำข้อตกลงซาอุดิ - คูเวต

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงเป็นวันที่สองหลังจากมีรายงานว่าคูเวตและซาอุดิอาระเบีย เข้าใกล้ข้อตกลงเพื่อเริ่มการผลิตในเขตที่เป็นกลาง ที่ใช้ร่วมกันตามแนวชายแดน ซึ่งไม่เคยถูกแตะต้องมาเป็นเวลาสี่ปี

สำหรับนักลงทุนแล้วนั่นหมายความว่าจะมีน้ำมันเพิ่มในตลาดขึ้นมาถึง 500,000 บาร์เรลต่อวัน นั่นจะทำให้ราคาร่วงลงต่อเนื่องหรือไม่

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของแผนภูมิจะสามารถช่วยกำหนดสิ่งที่จะมองหาต่อไปได้

ราคาลดลงจากด้านบนที่เป็นกรอบของแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบถูกสร้างขึ้นโดยความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานซึ่งท้ายที่สุด และได้ข้อสรุปว่าราคาควรจะปรับสูงขึ้น เมื่อน้ำมันแตะถึงจุดต่ำสุดของกรอบ อุปสงค์จะเริ่มขึ้นและผลักดันราคาให้ขึ้นไปอยู่ด้านบนสุดของกรอบ ซึ่งอุปทานจะเข้ามาแทนที่เพื่อผลักราคาให้ลงไปสู่จุดต่ำสุดของกรอบอีกครั้ง

ซึ่งการกระทำเหล่านี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นกลุ่มขับเคลื่อนโดยนักลงทุนที่แตกต่างกัน ผู้ค้าคนเดียวกันสามารถสร้างความต้องการสำหรับสัญญาที่ด้านล่างของกรอบ จากนั้นก็ทำกำไรเมื่อกราฟขึ้นไปแตะด้านบนของรูปแบบ โดยร่วมมือกับอุปทานของตลาด

ต้องบอกว่าแรงผลักดันของการเคลื่อนไหว จะถูกสันนิษฐานว่าให้เป็นไปในทิศทางของแนวโน้ม ตามที่พิสูจน์ความจริงที่ว่านี่คือกรอบของขาขึ้น นั่นหมายความว่าการซื้อขายกับแนวโน้มมักจะรวมถึงความเสี่ยงของการถูกเผชิญหน้า เนื่องจากราคาไม่สามารถย่อตัวลงมาตามที่คาดการณ์ไว้ แต่กลับมาดำเนินการตามทิศทางของแนวโน้ม

ด้วยเหตุผลนี้นักลงทุนที่รับความเสี่ยงต่ำจะรอการย้ายกลับไปที่กรอบด้านล่าง หรือเพื่อเป็นหลักฐานการระเบิดของกรอบราคา โดยใช้ด้านบนเป็นแนวรับ นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงอาจจะรอการเข้าเมื่อกราฟขึ้นระดับสั้น หากพวกเขาเข้าใจถึงความเสี่ยงและมีการเขียนแผนการลงทุนมาอย่างดี

แต่ก็ยังมีหลักฐานเพิ่มเติมในแผนภูมิ ในขณะที่เส้นค่าเฉลี่ย DMA 50 กำลังไต่ระดับขึ้นไปหาเส้นค่าเฉลี่ย DMA 200 วันเพื่อสร้างเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว (golden cross) ที่มีประสิทธิภาพนั้น คุณภาพของการคาดการณ์ของเส้นขาขึ้นกลับลดลงโดยความจริงที่ว่าราคานั้นได้เคลื่อนไปด้านข้างตั้งแต่เกิดขาลงระยะยาว (death cross) เมื่อเดือนก.ค.

เส้นอินดิเคเตอร์ MACD จับได้ว่ามีการซื้อมากจนเกินไปตั้งแต่เดือนพ.ค.และตอนนี้เริ่มมีเส้นโค้งลงเป็นสัญญาณของการขายที่เข้ามา อินดิเคเตอร์ RSI ได้ให้ความแตกต่างในด้านลบ เมื่อเส้นลดลงต่ำกว่าระดับสูงสุดของยอดขายตั้งแต่เดือนต.ค. ในขณะที่ราคายังคงสูงกว่าจุดสูงสุดใันวันที่ 6 ธ.ค.

เราเห็นการลดลงไปที่ $57 หรืออาจจะที่$58 แม้ว่าเราจะสบายใจที่จะเรียกให้ปิดใต้ $59.85 ในจุดสูงสุดของวันที่ 6 ธ.ค. ที่ซึ่งจะรวมการปิดด้านล่างที่ใกล้เลขกลมๆ

กลยุทธ์การซื้อขาย

นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ ควรจะรอให้มีหลักฐานของเส้นแนวรับที่ด้านล่างของกรอบหรือการระเบิดออกเหนือกรอบสำหรับการเปิดคำสั่งซื้อ ตามด้วยแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง

นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางจะรอปิดคำสั่งซื้อเมื่ออยู่ใต้จุด $59.85 เหรียญ

นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงจะปิดคำสั่งซื้อในตอนนี้ เข้าใจถึงความเสี่ยงและมีกำหนดการเข้าและออกในระยะเวลาที่คุ้มค่าในอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

ตัวอย่างการซื้อขาย

เข้า: $61

Stop-Loss: $62

ความเสี่ยง: $1

เป้าหมาย: $58

ผลตอบแทน: $3

อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3