เมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นมา 1% หลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง คำถามก็คือการปรับตัวขึ้นมาครั้งนี้เชื่อถือได้หรือไม่? ปัจจัยต่อไปนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณา
จากวันที่ 6 มกราคมปี 2020 เป็นต้นมาราคาน้ำมันดิบเคยมีราคาปิดสูงสุดอยู่ที่ $63.27 ก่อนจะปรับตัวลงมาเหลือ $49.66 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถ้าพิจารณาตามทฤษฏีที่บอกว่าการกลับตัวต้องใช้กำลังมากถึง 20% ซึ่งราคาน้ำมันดิบสามารถทำตามทฤษฏีนั้นได้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงพิจารณาได้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดิบอยู่ในตลาดขาลงและการปรับตัวกลับขึ้นมาต้องพิจารณาไว้ก่อนว่าไม่ใช่ขาขึ้นระยะยาว
แม้ราคาน้ำมันดิบจะสามารถกลับตัวลงมาได้มากกว่า 20% ตามทฤษฏี แต่ความเป็นไปได้ที่ขาขึ้นจะกลับมาคุมตลาดได้อีกครั้งก็ยังมีอยู่แม้ในตอนนี้จะเป็นไปได้ยาก แต่ถ้ากราฟแท่งเทียนสามารถแสดงรูปแบบ peaks and troughs ของขาขึ้นได้จะเป็นการยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นจะได้ขับเคลื่อนราคาน้ำมันดิบเช่นเดียวกันถ้ารูปแบบนี้เกิดขึ้นกับขาลงแปลว่าราคาอาจปรับตัวลดลงต่อได้
ตอนนี้ราคาน้ำมันดิบสามารถลงมาถึงระดับเป้าหมายแรกได้แล้วและมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ $42 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาราคาน่ำมันดิบพึ่งจะทำราคาปิดได้ต่ำกว่า $50 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคมปี 2019 ตอนที่ราคาสามารถลงมาสร้างจุดต่ำสุดได้ที่ $49.91 ใครๆ ก็คิดว่ากราฟขาลงสามารถคุมตลาดได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วเพราะการลงมานั้นทะลุแนวรับจิตวิทยา $50 ลงมาด้วย
แล้วการดีดตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือ $50 ของราคาน้ำมันในครั้งนี้บอกถึงอะไร? กลับตัวเป็นขาขึ้น? ถ้าจะกลับตัวกราฟต้องผ่านแนวต้านที่ $51 ซึ่งเป็นแนวรับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2019 ขึ้นไปให้ได้ด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าแนวโน้มขาลงยังไม่ได้ไปไหน
เมื่อแนวโน้มระยะกลางและยาวมาบรรจบกัน
ขอขยายความสำคัญของระดับราคา $50 ที่นอกจากจะเป็นระดับราคาจิตวิทยาสักเล็กน้อย บริเวณนี้เคยกลายเป็นแนวต้านที่กราฟขาขึ้นจาก $26.05 ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2016 ทดสอบมาก่อน ถ้ากราฟสามารถทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปได้จะเป็นสัญญาณขาขึ้นที่เชื่อถือได้ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2016
ในขณะเดียวกันถ้าราคาดีดกลับมายืนเหนือ $51 และเลือกที่จะปรับฐานอยู่บริเวณนี้ ที่ราคาประมาณ $50-51 จะกลายเป็นแนวรับใหม่ที่มีโอกาสดันราคาให้ขึ้นไปถึง $60 แต่ถ้าแนวรับนี้ตรึงราคาไว้ไม่อยู่เราอาจจะได้เห็นราคาน้ำมันดิบลงไปที่ $42 จริง
กลยุทธ์การเทรด (สำหรับขาขึ้น)
เทรเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอดูจนกว่าแท่งเทียนจะสร้างรูปแบบ peaks and troughs ของขาขึ้นหรือรอให้ราคาลงมาชนเส้นเทรนไลน์ขาขึ้นระยะยาว
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะเข้าเทรดขึ้นก็ต่อเมื่อกราฟขึ้นไปยืนเหนือระดับราคา $54 ได้หรือปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าแนวรับ $50
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจจะเข้าซื้อเลยตอนนี้โดยวาง stop-loss ไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของเมื่อวาน
ตัวอย่างการเทรด
- จุดเข้า: $50
- Stop-Loss: $49.50
- ความเสี่ยง: $0.50
- เป้าหมายในการทำกำไร:$51.50
- ผลตอบแทน: $1.50
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3