หนึ่งในข่าวที่ใหญ่ที่สุดในตลาดการเงินวันนี้คือการที่หุ้น SoftBank Corp (T:9434)บริษัทที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของญี่ปุ่นตกลงวันเดียวถึง -7% !
หลังจากที่ทางบริษัทออกรายงานว่า ได้ทำการลงทุนโดยการใช้ Options Derivatives เข้ามาช่วยเพิ่มผลตอบแทนมากขึ้น #แต่นักลงทุนกลับกลัวและคิดว่าบริษัทกำลังอาจเล่นพนันมากเกินไป โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดกำลังผันผวนหนักนี้
SoftBank คือบริษัทอะไร ?
จริงๆแล้วบริษัท SoftBank Group นั้น เดิมเป็นบริษัทด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารของญี่ปุ่น เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
แต่ด้วย Vision อันกว้างไกลของ Masayoshi Son ผู้เป็น CEO ของ SoftBank ที่ไม่เคยกลัวที่จะลงทุนในธุรกิจใหม่ๆที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจหลัก จนทำให้ SoftBank ได้ทำการลงทุนในธุรกิจ Start up ต่างๆมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น Uber, Alibaba ไปจนถึงการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสาย AI , Biotech, Fintech และ อื่นๆอีกมากมายด้วย แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารเลยก็ตาม
และด้วยความเก่งกาจในการมองเทรนด์และแนวโน้มธุรกิจของ Masayoshi Son ทำให้นักลงทุนทุกคนนั้นให้ฉายาเขาว่า #พ่อมดนักลงทุนแห่งญี่ปุ่น และได้รับความยอมรับจากหลายๆฝ่าย จนเป็นที่พูดกันในหมู่นักลงทุนว่า
"ถ้า SoftBank เปลี่ยนไปลงทุนในธุรกิจอะไรก็ตาม ให้รีบลงทุนตาม SoftBank ไปโดยทันที"
#อย่างไรก็ตาม ... การขยายแนวทางการลงทุนล่าสุดของเขานั้นอาจจะน่ากลัวเกินไปสำหรับนักลงทุนธรรมดาจะรับได้
SoftBank ทำการเดิมพันครั้งใหญ่ในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
SoftBank นั้นได้ทำการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีผ่าน Vision Fund กองทุนที่ทางบริษัทจัดตั้งขึ้นด้วยวงเงินกว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยนับตั้งแต่เกิดไวรัสโควิดระบาดในปีนี้ ทางบริษัทเริ่มเห็นโอกาสในการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้อย่างบริษัท Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon, Google (NASDAQ:GOOGL), Microsoft และ Tesla (NASDAQ:TSLA) มากขึ้น
มากจนถึงกับขั้นลงทุนโดยการซื้อหุ้นแบบธรรมดานั้นเริ่มให้ผลตอบแทนที่ไม่น่าพอใจแล้ว ทาง SoftBank จึงเริ่มไล่ซื้อ Call Options หรือ ซื้อสิทธิในการซื้อหุ้นในบริษัทเหล่านี้ โดยถ้าหุ้นกลุ่มนี้ราคาสูงขึ้นนั้นก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีมาก เพราะทาง SoftBank จะสามารถเข้าซื้อหุ้นได้ที่ราคาถูก หรือสามารถนำสัญญา Call Options เหล่านี้ขายออกไปได้ด้วยราคาที่แพงกว่า
ถึงแม้ทาง SoftBank จะไม่ได้รายงานการซื้อขายให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นรายวัน แต่มีข่าวว่าล่าสุดนี้ทางกองทุน SoftBank กำลังมีกำไรจากการซื้อ Call Options เหล่านี้มากถึง 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ !
#อย่างไรก็ตาม ... หลังจากที่ทางดัชนีหุ้น Nasdaq และหุ้นหลักๆที่ทาง Softbank เดิมพันไว้ได้ปรับตัวลดลงมาอย่างหนักในช่วงปลายอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่ราคาลดลงมาเกินกว่า -10% ทำให้นักลงทุนเริ่มกังวลแล้วว่าทาง Softbank อาจจะถือการขาดทุนไว้ในพอร์ตหรือป่าว จึงรีบเทขายหุ้น SoftBank กันออกมาก่อนในต้นอาทิตย์นี้
SoftBank เป็น “Nasdaq whale” นั้นหมายความว่าอย่างไร ?
หลายท่านอาจจะได้ยินคำว่า Market Whale หรือ #ปลาวาฬในตลาด อยู่เรื่อยๆ โดยความหมายปลาวาฬในตลาดก็คืนผู้เล่นรายใหญ่มากๆ (ขนาดปลาวาฬ) จนทำให้การซื้อขายของผู้เล่นคนเดียวนี้สามารถขยับตลาดได้ทีเดียว
การที่ SoftBank ได้รับการยกย่องให้เป็น “Nasdaq whale” นั้นก็เพราะว่าในช่วงหลังไวรัสโควิดระบาดนี้ทางบริษัทได้ลงทุนเดิมพันกับตลาดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีไว้สูงมาก โดยเฉพาะในส่วนของการใช้ Options ซึ่งเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องน้อยอยู่แล้ว ทำให้ปริมาณที่ SoftBank ทุ่มลงไปเดิมพันนั้นถือว่าสูงมาก
โดยการซื้อ Call Options ของทาง SoftBank นั้น ถือเป็นการชี้ตลาดในทางขาขึ้นทำให้มีเงินไหลตามเข้ามาเดิมพันข้างเดียวกันมากๆมาย จนกลายเป็น #ผู้ขยับตลาดได้
ต้องติดตามชมว่าหลังจากหุ้นเทคโนโลยีหลักๆต่างปิดตัวลบหนักกันมา 2 วันติดๆกัน ทาง SoftBank จะตัดสินใจกลับด้าน Position ไหม ?
เพราะหากปลาวาฬในตลาดตัวไหนทำการกลับลำ ด้วยมวลเดิมพันมหาศาลของมันก็ทำให้ตลาดอาจกลับทางได้เช่นกัน
#ทันโลกกับTraderKP
บทวิเคราะห์นี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ Oil Trading - ทันตลาดน้ำมันและเศรษฐกิจโลกกับ KP