ใน การประชุมเฟด วันนี้ ซึ่งมีการเจรจาระหว่างประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจ 2 ประเทศคือสหรัฐฯ และจีนเกี่ยวกับการจัดการทุนสำรองด้านเงินตราของโลก ปัจจัยอีกอย่างที่มีผลอย่างมากกับ ดอลลาร์สหรัฐ คือความต้องการตราสารหนี้จากต่างชาติซึ่งมีผลมาจากท่าทีเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงต่างๆ ด้วยเช่นกัน
ปัจจัยดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากปรับตัวของเฟด ซึ่งทั้งหมดเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่านักลงทุนพยายามเพิ่มการถือครองตราสารมากขึ้น แม้ว่าจะทำให้ราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ข้อพิพาททางการค้าที่ลึกลงไปเป็นชั้นที่สาม ซึ่งก็คือสกุลเงินของจีน โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าจีนจะควบคุมค่าเงินหยวนเพื่อเอาเปรียบทางการค้ากับสหรัฐฯ หรือไม่
เราได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า จีนน่าจะใช้ความพยายามทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อควบคุมการเจรจาทางการค้าในครั้งนี้ แต่ในขณะที่เรายังไม่ทราบว่าจีนจะใช้แผนการใด เฟดจะแถลงอะไร รวมทั้งตลาดจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร และนักลงทุนจะตีความหมายอย่างไรนั้น เมื่อนำกราฟมาวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคประกอบกับรูปแบบปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมา เราคาดว่าจะเกิด Bottom ของ ดอลลาร์-หยวน
สร้างกราฟด้วย TradingView
USD/CNY ทรงตัวอยู่ที่ Triple Bottom เพื่อรอการกลับตัว แม้ว่ารูปแบบจะสมบูรณ์ได้เฉพาะเมื่อทะลุกรอบแนวต้านเท่านั้น เราคาดว่าจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลดังนี้
- แรงสนับสนุนจากราคาสูงสุดในช่วงขาลงหลายจุดระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2017
- ผ่านเกณฑ์ 50 DMA
- ในขณะที่ 100 DMA มีค่าต่ำกว่า 200 DMA หมายถึงตลาดขาขึ้น จากรูปแบบที่เกิดขึ้นจะเห็นว่า 100 DMA โค้งขึ้นไปหา 200 DMA ซึ่งรองรับอยู่
- MACD จะบอกถึงสัญญาณซื้อเมื่อตัดกับเส้นศูนย์ที่นำด้วย MA ที่สั้นกว่า
- RSI จะบอกสัญญาณการกลับตัวก่อนถึงราคาที่กำหนด
กลยุทธ์การซื้อขาย
นักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงควรรอให้ราคาทะลุกรอบขาขึ้นให้เกิดการวางตัวในรูปแบบที่เพิ่มสู่จุดสูงสุดก่อน เพื่อให้เป็นไปตามกฎการกลับตัวอย่างแท้จริง
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางอาจไว้ใจการทะลุกรอบขาขึ้นที่อาจวิ่งมาทดสอบที่เส้นระดับคอ (Neckline)
นักลงทุนที่ชอบเสี่ยงอาจเปิดสัญญาณซื้อทันที โดยจะต้องมีการเขียนแผนการซื้อขายที่จะปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน เมื่อพบว่ามีสัญญาณการซื้อขายก็จะดำเนินการทันทีโดยไม่สนใจปริมาณการซื้อขาย
ตัวอย่างการซื้อขาย
- ราคาเข้า: 6.7350
- Stop-Loss: 6.7263 ราคาซื้อขายต่ำสุดตั้งแต่ตกไปอยู่ที่ระดับคอ (Neckline) ในวันพฤหัสบดี
- ความเสี่ยง: 87 pips
- เป้าหมาย: 6.7600, 100 DMA
- ผลตอบแทน: 250 pips
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3